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  • 资深交易员:基本面研究是判断趋势的绝佳工具
  • 作者:管理员 发布日期:2022-08-10点击率:
  •   金融学院期货讲师、畅销财经作家。1998年进入期货市场,擅长从基本面与持仓变动方面寻找交易机会,当前担任国内知名蛋鸡企业与饲料企业产业顾问,常年深入一线进行生鲜品、油脂油料及饲料产业的深度,取得第一手信,实战经验丰富。2020年至今,在鸡蛋、豆粕、纸浆、玉米等品种上均抓住过单边趋势行情,获利颇丰。

      林洸兴:我做交易是以基本面供需+增减仓当作时间节点依据,因此不同品种操作差异比较大。比如豆粕与玉米,主轴是种植季,春天与夏天波段可持续2个月以上。但是收成的季节就会受美国农业部数据影响,交易持有时间会缩短至2周内。我交易品种中甲醇是另一个极端,由于有常态性每日巨量增减仓变化,因此甲醇只做日内交易。

      林洸兴:我认为交易周期的选择,最重要是评估自己的专注力与时间。日内交易需要花大量时间紧盯盘中所有变化,每个开收盘都需要很专注,适合专职交易员。若平常有别的工作,只能用闲暇时间交易的投资朋友,或是年纪稍长,更愿把时间放在享受生活的人,选择长周期交易比较适合。

      林洸兴:我在交易方向上的参考以基本面为主,但我依然认为技术分析有相当的重要性。技术指标可以快速辅助投资人在交易上守规矩,创造简洁可执行的交易框架。

      我偏好使用20日均线与布林线当核心指标。均线是最简单易懂的指标,均线不是拿来择时判断进出场的工具,而是可以让自己快速了解到是在做顺势交易还是逆势交易,均线之上就是多头,均线之下是空头,交易策略可顺可逆,只是对应的进出规则不同罢了。而布林线是理想的支撑压力参考,也是观察波动率变化的好工具。

      用好技术分析,必须了解使用技术分析的缺点,最适用的情景,与滞后性(敏锐度)差别。

      林洸兴:可以提升技术分析胜率,增加持仓信心。尤其是较重仓的交易,掌握基本面信息非常重要。

      林洸兴:例如,2020年年底至2021年纸浆大多头行情,在技术分析毫无征兆时,第一个看到的现象是冷门月有资金持仓,经研究知道主要供需变化来自我国禁止废纸进口政策2021年将生效,从12月之后交易就可以十分相信所有技术指标信号进行。

      基本面研究与其说是确定方向,倒不如说是确认这个品种有产业相信的供需变化事件,当看到有资金介入,那就是个好机会。

      林洸兴:我的交易座右铭是:承担风险,换取利润。老跑狗彩图!尽力找寻多空矛盾,赚取信息领先的红利。

      8.您的交易经验(包含盈利和亏损)对他人,特别是新手交易者是否有参考价值?为什么?

      林洸兴:交易的盈亏必定包含运气,当交易高度依赖自己的盈亏结果做决策时,必定是糟糕的!当下有很多似是而非的逻辑(比如说浮盈加仓,严守止损)都是只看投资人最容易懂的盈亏。很容易把新手带入坑中,盈亏还会带来刺激感与懊恼情绪,这些对交易杀伤力更大!月爆发高手论谈第一时间发布

      善战者无赫赫之功,善弈者通盘无妙手。期货日报实盘赛已举办十多年,每一年基金组盈亏永远优于一般投资人散户组。这并非基金组专业神准,而是机构的交易纪律制定严谨。创造属于自己的交易框架,有纪律的执行是在市场盈利的关键。我的盈亏经验不一定适合每一个投资人,因为每个人的资产与个性都不相同。过去我教的学生最终成为机构操盘者的,也只有不到1/3以基本面分析当主轴。不过看过那么多成功的故事,有一点是共通的——盘前做计划,盘后记录检讨。只有这样,才可以在操盘手这条路上站稳脚跟。